دسته‌ها
کتاب ها

با خط روندها بیشتر آشنا شوید.

برخی از تحلیلگران کشورهایی را که ارز آنها در بازار فارکس معامله می‌شود

همانند شرکت‌های بزرگی مثال می زنند که اخبار اقتصادی یا طبقات سیاسی و حوادث طبیعی و غیره بر ارزش پول آن تأثیر می‌گذارد

و این تاثیر به صورت قوی یا ضعیف شدن پول ملی آن کشور یا ارز در برابر ارزهای دیگر ظاهر می شود

نتیجه اینکه در فارکس ما شاهد نمودارهایی می‌شویم که در یک فاصله زمانی صدها و شاید هزاران points حرکت می کنند

نتیجه این حرکت ها است که روندها را ایجاد می‌کند این روند تا هیچگاه به یکباره و در یک کندل اتفاق نمی‌افتند

بلکه توأم با حرکت هایی به سمت بالا و پایین نقاط حداقل و حداکثری می‌سازند

که برآیند آن ها به سمت پایین در روندهای نزولی و یا به سمت بالا در روند های صعودی می‌شوند

روند صعودی:

روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار در حال ساختن نقاط بالای بالاتر و پایین بالاتر باشد

به عباراتی نقاط مکرر در حال ساخته شدن باشند.

روند نزولی:

روند نزولی, برعکس روند صعودی زمانی اتفاق می افتد

که نمودار در حال ساختن نقاط بالای پایین تر و پایین پایین تر باشد

یا از دید تکنیکی تر نقاط مکرراً در حال ساخته شدن باشد.

مثالی از یک روند نزولی :

نموداری که از جفت ارز دلار یا دلار کانادا برایتان انتخاب کرده ایم قیمت ها فقط در طی ۱۹ روز در حدود ۵۰۰ پیپ افت کرده اند

همانطوری که در تعریف روند نزولی گفتیم این کاهش توأم با افت و خیز هایی است

که برآیند آنها منفی بوده و به صورت ایجاد کردن نقاط ظاهر می‌شود

نقاطی را که با دایره های کوچک قرمز رنگ مشخص کرده ایم

به عنوان نقاط بالای پایین‌تر و نقاط مشخص شده با دایره های سبز رنگ را باید به عنوان نقاط پایین پایین تر در نظر گرفت.

برای ادامه,کتاب را مطالعه,فرمایید…

دسته‌ها
مقالات آمورشی

چگونه می توانیم خلق ثروت کنیم وآدم موفقی باشیم؟

ثروت چیست ؟

تعاریف ثروت متفاوت است و هر کسی تعریف خاصی از ثروت دارد،

ثروت,به کلیه مواد و اشیایی اطلاق می‌شود که نیازهای انسان را رفع می‌نماید.

این ثروتها یا طبیعی هستند و مستقیم یا غیر مستقیم

مورد استفاده واقع می‌شوند یا تولید می‌گردند؛ یعنی به دست انسان،

تغییر شکل یافته، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای مثال:

می توانیم ثروت را “مقدار دارایی شخص برای گذران زندگی” تعریف کنیم.

یعنی اگر فرد همین الان کسب و کار خود را ترک کند و بدهی ها

و هزینه های روزمره زندگی خود را از مقدار امکاناتی که دارد کم کند، آن

مقدار دارایی که برایش باقی می ماند، همان “ثروت واقعی” اوست

یعنی ثروت، تعداد روزهایی است که شما با “خالص داشته هایتان” می

توانید به خوبی زندگی کنید.

دارایی های مارا چه چیزی تشکیل می دهد؟

دارایی های ما را معمولاً ماشین، خانه، پس انداز و … شکل می دهد. در تعریف ثروت، منظور از دارایی آن چیزی است که پول به جیب ما وارد

می کند، در واقع دارایی آن چیزی است که، باعث خلق پول بیشتر و

درآمد بیشتر می شود. همچنین هر چیزی که باعث می شود پول از

جیب ما خارج شود و یا برای داشتن آن متحمل هزینه شویم “بدهی”

است

 در ذهن ما ثروت آن چیزی است كه نداریم و به داشتن آن فكر میكنیم!

عمومی ترین جنبه ی ثروت در نگرش ساده و اولیه پول است. چرا كه

پول همان قدرت خرید و تهی هر دارایی است. پول وسیله ی تبادل

دارایی هاست و برای به دست آوردن هر چیزی اول باید پول آن را

بدست آورد. این نظر در بسیاری از موارد صادق است اما نه تمام 

موارد…!

تكیه كلام شما در مورد پول چیست؟

 پول چرك كف دست است ـ پول درآوردن سخت و خرج كردنش آسان

است ـ پول من همیشه یك صفرش كم است ـ پول خوشبختی نمی

آورد ـ تا مقداری پول پس انداز می كنم اتفاق بدی پیش می آید ـ پول را

باید خرج كرد!  میلیارد پول هم درست نمیشود ـ پول زیاد شرافت انسان

را از بین میبرد  (بدون برنامه ریزی) ـ زندگی من با 100 میلیارد پول هم

درست نمی شود.

ویژگی عمومی تمام این تفكرات منفی بودن آنهاست و در عین حال

همه با قدرت باور داریم كه داشتن این تفکرات,دلیل فرایند فرار پول, از

دسترس ما در طول زندگی است. تردیدی نیست اگر پول میخواهیم باید

فكری به حال, این نهفته های ذهنی بكنیم.

دور كردن افكار منفی:

 و حال باید كاری را انجام دهیم كه تا كنون انجام نمی دادیم و آن را به

تدریج جایگزین كاری بكنیم كه تا كنون انجام می دادیم و از این پس دیگر

انجام نمی دهیم!   تغییر  بر خلاف ظاهری كه جمله بالا پیدا كرد، همه

چیز ساده است .می خواهیم تفكر منفی در مورد پول را با یك تفكر

مثبت جایگزین كنیم .البته نباید گول ظاهر قضیه را بخوریم. اعتراف می

كنم كه كارآسانی نیست و البته بسته به سن شما، هرچه بیشتر با

این افكار زندگی كرده باشید.

تغییر دادن آنها نیازمند تلاش و زمان بیشتری خواهد بود.

خلق ثروت:

  درآمد براساس ارائه خدمات یا ارائه یك اختراع یا كشف كه سبب بهبود زندگی افراد یا رفع نیازهای آنها شود.

 

چرا باید خلق ثروت كرد ؟

  تصور كنید اگر یك روز به سر كار نروید با ثروتی كه دارید چند روز می

توانید به زندگی روزمره ادامه دهید؟ در نتیجه برای ادامه زندگی و رفع

نیازهای اولیه نیاز به پول دارید تا بتوانید به حیات خود ادامه دهید.

ایده های خلق ثروت:

 آیس پك, نوتلا(یك نوع شكلات صبحانه)…. 

ارائه خدمات نظافت در منزل….

كارگاه های قالیشویی….

 تاسیس شركت دیجی كالا….

 سایت تیلیغات فروش شیپور…

تمام مواردی كه برای ایده خلق ثروت استفاده می شود باید شامل

یكسری از امتیاز های مثبتی باشند كه موجب ضرر  یا ورشكستی طرف

مقابل نشود. اول از همه ایده باید قانونی باشد. دوم اینكه برای مثال

امتیاز مثبت آن ایده این باشد كه نیاز به سرمایه اولیه زیاد جهت شروع

فعالیت نداشته باشد. همچنین یك ایده كه قبلا ایجاد شده و به ثمر

رسیده است نباشد. در زمان فعالیت رقیب زیادی نداشته باشیم .

ایده ما برای فعالیت موجب شود كه نقد شوندگی بالایی داشته باشیم.

نقدشوندگی چیست ؟

نقد شوندگی به این موضوع اشاره دارد كه با چه سرعتی می توان یك دارایی را به قیمت واقعی در بازار فروخت. به عبارت دیگر اگر بتوان یك دارایی را با سرعت بالایی و بدون دردسر به وجه نقد تبدیل كرد نقدشوندگی آن  دارایی بیشتر است.

  تهدید ها :

 تاثیر ركود اقتصادی بروی مشاغل… داشتن رقیب …

 نداشتن توجیح اقتصادی(میزان ساعات كار در برابر درآمد كسب شده)

بازار بورس:

  بورس : 

مكانی است كه كار قیمت گذاری و خرید وفروش كالا واوراق بهادار در آن انجام می گیرد و به دو نوع بورس كالا و  اوراق بهادار تقسیم میشود.

بورس كالا:

 بورس كالا ، بازاری است كه تعداد زیادی از عرضه كنندگان، كالای خود را عرضه و كالای مربوطه پس از بررسیهای كارشناسی و قیمت گذاری توسط كارشناسان آن بازار، به خریداران عرضه می شود. در این بورسها، معمولاً كالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… داد و ستد می شوند. یكی از مزایای بورس كالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است كه تمامی تولیدكنندگان، مصرف كنندگان و تجار كالا با حضور این نهادها، از مزایای مرتبط با قوانین و مقررات حاكم بر بورس برخوردار می شوند. به طور كلی، شركت كنندگان در بورس كالا به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول كسانی هستند كه میخواهند از ریسك نوسان قیمتها در امان باشند مانند تولید كنندگان كالا، مصرف كنندگان عمده و… . دسته دوم، بر خلاف گروه اول كسانی هستند كه از نوسانات قیمت  استفاده كرده و سود خود را حداكثر میكنند.

تاریخچه بورس:

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام “واندر بورزه”گرفته شده است كه در اوایل قرن چهاردهم در شهر در مقابل خانه او جمع می شدند و به داد وستد كالا ، پول و اوراق بهادار می پرداختند. این نام بعدها به   تمام مكان هایی كه محل داد وستد پول، كالا واسناد مالی و تجاری بوده است گفته می شود.

شروع بورس در ایران:

  بورس ایران  در سال 1346 راه اندازی شد، بورس اوراق بهادار تشكیل شده از سرمایه ای  است که در آن سهام شركت های خصوصی و دولتی طبق قانون خاصی خرید و فروش می شود و از طرفی محلی برای جمع آوری پس انداز ونقدینگی بخش خصوصی به منظورانجام پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است و مرجعی است برای مردم كه  وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شركتها  بكار انداخته و از سود آن برخوردار شوند.

معروفترین بورس های جهان عبارت اند از:

  بورس نیویورک:

 بزرگترین و با اعتبارترین بورس دنیا بورس نیویورك می باشد  بصورتی كه ارزش بازار شركتهای موجود در بورس 18 تریلیون دلار می باشد. شاخص اصلی اقتصادی بازار نیویورك، داوجونز است .

 

 نزدک:

 یك بازار بورس سهام در آمریكا است. این بازار بزرگترین بازار معامله الكترونیك سهام در  بیشترین مقدار معامله سهام را نسبت به هر بازار بورس دیگری در جهان دارد. .این بازار بورس در نیویورك مركزیت دارد و با بازار بورس نیویورك تفاوت دارد.

 

بورس لندن:

   این بورس درسال 1801 تأسیس شده و با فهرستهایی بُرون كشوری مانند شركتهای بریتانیایی، یكی از بزرگترین بورسهای جهان  به شمار می رود. بورس لندن بخشی از گروه بورس لندن است.

بورس توكیو:

  سومین بازار بورس دنیا با 2.292 شركت فهرست شده و بازاری به ارزش 3.8 تریلیون دلاربه حساب می اید.

بازار خرسی و گاوی چیست ؟

 این دو واژه برای مشخص كردن روند كلی بازار سرمایه به كار گرفته می شوند. به عبارت ساده ، هنگامی كه بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی دارد می گویند “بازار گاوی” است.این در حالی است كه اگرقیمت سهام روندی نزولی داشته و ركود در اوضاع اقتصادی حاكم شده باشد، “بازار خرسی” نامی است كه  می تواند روند بازار را توضیح دهد.

 

گاو” و “خرس” از كجا آمده اند؟

 استفاده از این دو واژه به نحوه جنگیدن این دو حیوان اشاره دارد. از طرفی با توجه به اینكه گاو به هنگام حمله به دشمن، شاخ های خود را به طرف بالا می گیرد، روند صعودی بازار را گاوی می نامند اما از سوی دیگر، خرس در مقابله با رقیب خود، پنجه هایش را به سمت پایین می گیرد و با اومی جنگد.

مفاهیم اولیه و اصطلاحات تخصصی بازار :

سازمان بورس واوراق بهادار ایران:

یك موسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل كه از محل كارمزدهای دریافتی وسهمی از حق  پذیرش شركت ها در بورس و دیگر درآمد ها اداره می شود.

تفاوت شخصیت حقوقی و حقیقی:

 شخص حقیقی كه به هریك از افراد نوع بشر گفته می شود مثل شخص شما یا من كه یك فرد حقیقی هستیم.

 شخص حقوقی ماهیت انسانی و زنده ندارد، می تواند مثل دولت ، شركت های تجاری و غیر تجاری باشد.

سازمان فرابورس:

 یكی از اركان بازار سرمایه كشور كه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت مشغول است.

تفاوت بورس و فرابورس:

فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است كه البته نسبت به بورس تهران دارای شرایط ساده تری برای پذیرش شركت ها است و انواع متنوعی از اوراق بهادار با روش های مختلف در این بازار قابل معامله هستند. همچنین از نظر مقررات معاملاتی نیز تفاوت های اندكی بین این بازار با بورس تهران وجود  دارد.

عرضه اولیه چیست ؟

عرضه ی اوراق بهادار شركت به عموم برای اولین بار و بدون سابقه قبلی قیمت گذاری در بازار را عرضه اولیه آن سهم  می گویند.

روز و ساعات مجاز جهت انجام معامله:

 بازار بورس ایران از ساعت  است 9 صبح الی 12:30 ظهر در روزهای عادی شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی بازاست.

 لازم به ذكر است که ساعت 8:30 الی 9 صبح شما مجاز هستید كه سفارش خرید یا فروش خود را برای هرسهمی قرار دهید,اما فقط سفارش شما ثبت خواهد شد. و معامله قبل از ساعت 9 صبح انجام نخواهد گرفت.

در بازار جهت سهولت كار سهامداران برای هر شركت گروه صنعتی و فعالیتی تعریف شده است و هر شركت یك  نماد مختص به خود دارد، جدای از آن حرف اول هر نماد معرف گروه آن نماد می باشد.

 برای مثال : شركت های گروه سیمان با حرف “س” نمادشان آغاز میگردد، گروه سرمایه گذاری ها با “و”  گروه خودرویی با “خ”  ، گروه غذایی با “غ” و . . .

اصطلاحات تخصصی بازار سرمایه:

قیمت اولین معامله :

قیمتی است كه سهم با اولین معامله درآن روز قیمت گذاری می شود و معاملات سهام در آن  روز شروع می گردد.

قیمت پایانی :

كه به آن قیمت بسته شدن سهم نیز می گویند، میانگینی از قیمت معاملات آن روز میباشد.

قیمت پایانی اهمیت زیادی دارد زیرا كه جهت تعریف دامنه نوسان قیمت مجاز معاملات در روز  بعد, مبنا می گیرد.

 دامنه قیمت مجاز معاملات :

میزان قیمتی است كه شما مجاز هستید سفارش خرید یا فروش خود را در آن دامنه  قیمتی قرار دهید كه دارای دامنه پایین یا بالاست كه اصطلاحا به آن به ترتیب درصد منفی یا مثبت سهم نیز می گویند. حد فاصله بین دامنه پایین تا بالایی قیمتی یك سهم 10 درصد می باشد.

شاخص كل :

شاخص، در مفهوم كلی، معیاری است كه بر اساس آن می توان چیـزی را تشخیص داد. در بورس هم، شاخصها، در واقع معیارهای مهمی هستند كه با بررسی و تحلیل آنها، می توان وضعیت گذشته و حال بورس را از  جنبه های مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیش بینی كرد.

شاخص كل وضعیت كل بازار را مشخص میكند و شاخص بازار بورس و فرابورس نیز به طور مجزا محاسبه خواهد  شد.

سهام شناور آزاد : 

مقدار سهمی است كه سهامداران  حقیقی یا حقوقی ,قصد نگهداری آن را جهت مدیریت را  ندارند و درآینده نزدیك با رسیدن قیمت سهم به مبلغ مناسبی فروشنده و یا عرضه كننده می باشند.

حجم معاملات :

معرف تعداد سهامی است كه در طول آن روز معامله شده است.

 صف خرید و فروش:

در شرایط عادی و در زمان فعالیت بازار 9الی 12:30 همواره تعدادی خریدار و تعدادی فروشنده درحال داد و  ستد و انجام معامله هستند كه اطلاعات (تعداد و حجم) مربوط به 3 قیمت نخست هر بخش  قابل مشاهده است ,اما گاهی ممكن است معاملات یك سهام از شرایط عادی خارج شود، مثلاً عرضه كنندگانی باشند و خریدارانی وجود  نداشته باشد یا بالعكس.

صف خرید:

زمانی ممكن است به دلایل مختلف سهام یك شركت ارزنده تر شود و تقاضا  برای یك سهم بالا برود، در این هنگام عرضه كنندگان (فروشندگان) به منظور افزایش قیمت آن سهم، از فروش خودداری می نمایند و صفی از خریداران تشكیل میشود بدون آنكه فروشنده ای حاضر به فروش شود. در این هنگام خریداران می بایست سفارش خرید خود  را جهت انجام معامله بروی قیمت آستانه بالا قرار دهند.

صف فروش:

از دیگر سو و در شرایطی متفاوت ممكن است عكس موارد ذكر شده رخ دهد، به این معنی كه به دلایل مختلف عرضه سهام آن شركت با افزایش مواجه شود. در این صورت متقاضیان (خریداران)  آن سهم برای كاهش قیمت بیشتر، از خرید خودداری مینمایند. در این شرایط در طرف عرضه(فروشندگان) صفی از فروشندگان ایجاد میشود و در طرف تقاضا، خریداری تمایل ندارد تا آن سهم را خریداری كند. در این هنگام فروشندگان مجبور میباشند جهت  انجام معامله خود قیمت سفارش فروش خود را بروی آستانه پایین قرار دهند.

حجم مبنا :

در سال 1382  جهت كنترل رشد بی رویه قیمت سهام شركت های بورسی قانونی تدوین گردید که می بایست سهم به اندازه حجم مبنا مورد معامله قرار گیرد تا بتواند قیمت پایانی آن سهم را مورد تاثیر قرار دهد.

  حجم مبنا به میزان 0.0008 درصد,سهام کل آن شرکت می باشد.

 

ارزش اسمی : 

ارزش اسمی هر سهم مبلغی است كه طبق اساسنامه روی هر سهم نوشته شده است. این رقم با  ارزش بازار سهم هیچ ارتباطی ندارد. در ایران ارزش اسمی هر سهم  1000 ریال است, این رقم در هنگام تاسیس و انتشار برای هر ورقه سهم تعیین  و در اساسنامه درج می شود.

 ارزش بازار :

قیمت خرید و فروش یك سهم در بازار را ارزش بازاری سهم میگویند. این ارزش را عرضه و تقاضا  مشخص می كند.

برگه سهم : 

ورقه ای است كه حاوی اطلاعات شناسنامه ای شماست كه مشخص كننده مالكیت تان  برای آن تعداد  از سهم خریداری شده از تاریخ صدور آن است.

 

 كارگزار :

كارگزار حكم وكیل سرمایه گذار را دارد كه از سوی او اقدام به سرمایه گذاری در بورس می نماید.

 كارگزاران اشخاص حقوقی هستند كه به نمایندگی از طرف مشتریان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و كالا و یا اوراق مبتنی بر كالا و ارائه سایر خدمات در بازار سرمایه به مشتریان می نمایند.

كارگزاریها وكیل و نماینده تام الاختیار برای خرید و فروش سهام هستند و بدون واسطه آنها هیچ كس نمی تواند درتالار بورس خرید و فروش كند.

 

 تعریف مجامع و انواع آن :

 مجمع : به گردهمایی سهامداران و مدیران شركت كه به منظور تصمیم گیری درخصوص مسائل مهم شركت برگزار  می شود، مجمـع گفته می شود.

سهامداران شركت، متناسب با میزان سهم خود، در مجامع حق رأی دارنـد. هیئت مدیره شركت موظف است حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع، آگهی برگزاری مجمع را در روزنامه كثیرالانتشاری كه به عنوان روزنامه رسمی  شركت انتخاب شده است، منتشر كند تا سهامداران از این موضوع مطلع شوند.

مجامع شركت ها به دو دستـه تقسیم می شوند:

مجمع فوق العاده و مجمع عادی سالیانه

مجمع عادی سالیانه :

هیئت مدیره شركت موظف است هر سال یك بار، سهامداران شركت را دعوت كرده و   گزارش عملكرد سالیانه خود را به سهامداران ارائه نماید. به این گردهمایی، مجمع عمومی سالیانه گفته می شود.

 در مجمع عمومی سالیانه، همچنین درخصوص موارد مهمی مانند میزان سود تقسیمی به سهامداران و انتخاب اعضای هیئت مدیره، رأی گیری می شود.

مجمع فوق العاده : 

به جز مجمع سالیانـه، هر مجمع دیگری كه توسط شركت برگزار شود، مجمع فوق العاده می گویند.

 در مجامع فوق العاده عمدتا درخصوص مواردی مانند: افزایش سرمایه شركت، تغییر نشانی و نام شركت و…  تصمیم گیری می شود.

 درشركت های كوچك و متوسط هم همواره جلسه هایی برگزار می شود اما مجمع معمولا برای شركت های بزرگ و  جلساتی كه در آن سرمایه گذاران عمده یا تمامی سرمایه گذاران حضور دارند اطلاق می شود.

افزایش سرمایه :

هرگاه شركت برای توسعه فعالیتهای خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شركت ، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورد بررسی و رأی گیری قرارمی دهند تا سرمایه شركت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

 

محل های افزایش سرمایه : 

از محل سود انباشته كه سهام جایزه ایجاد میگردد.

از محل مطالبات یا آورده نقدی كه به آن حق تقدم می گویند.

سود انباشته : 

بخشی از سود خالص شركت است كه به سهامداران پرداخت نمی شود و در هر سال با مبالغ انباشته سال های قبل جمع میشود، بنا به این دلیل كه هر شركت طبق قانون موظف است ذخیره قانونی كه با نام انباشته ازآن یاد میشود داشته باشد و تا زمانیكه به اندازه 10 درصد,سرمایه کل شرکت برسد,این کار انجام می شود مازاد آن را جهت افزایش سرمایه می توان استفاده كرد.

حق تقدم : 

زمانیكه سهامداری در زمان تشكیل مجمع افزایش سرمایه, سهامدار سهم بوده است با توجه به میزان سهام, حق تقدم به آنها تعلق می گیرد كه بعد از تمام شدن مراحل افزایش سرمایه تبدیل به سهم می شود.

آشنایی با تحلیل تكنیكال:

برای اقدام به سرمایه گذاری در هر بازاری نیاز است كه شما اول از همه به جزییات كار و نحوه خرید و فروش و سرمایه گذاری آشنایی داشته باشید. به بررسی جهت ورود و خروج به موقع برای یك سرمایه گذاری توسط  ابزارهای موجود تحلیل میگویند. برای بازار سرمایه دو راه تحلیلی وجود دارد:

برای بازار سرمایه دو راه تحلیلی وجود دارد:

تحلیل تكنیكال  وتحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی :

شامل تحلیل گزارشات مالی شركت می باشد.

با توجه به اینكه همه افراد جامعه دارای سواد مالی جهت بررسی گزارش های مالی شركت ها نمی باشند و همچنین بررسی یك شركت جهت مناسب بودن برای ورود نیازمند زمانی طولانی می باشد زیرا كه فقط نیاز به بررسی صورت های مالی نیست باید گروه صنعتی آن شركت نیز بررسی شود و همچنین تمام عوامل اقتصادی تاثیر گذار بروی  صنعت آن شركت را باید تحلیل كرد.

تحلیل تكنیكال :

براساس داده های مربوط به گذشته آینده بازار را پیش بینی میكند. فلسفه تكنیكال دارای سه اصل می باشد.

1:تاریخ تكرار میشود.

2: قیمتها بر اساس روند حركت میكنند.

3: همه چیز در قیمت لحاظ میگردد.

 روند چیست ؟

روند جهت حركت قیمت را در بازار نشان می دهد. ولی برای به كارگیری آن , می بایست تعریف دقیق تری را ارائه كنیم. پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم كه هرگز بازار در یك خط راست و در یك جهت خاص حركت نمی كند. تغییرات بازار به صورت یكسری از حركات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگها همانند یكسری موجهای پی در پی می باشند كه شامل موجهای صعودی و موجهای نزولی می باشند.

دسته‌ها
مقالات آمورشی

تحلیل تکنیکال کلاسیک, روندها,حجم معاملات, الگوها

معرفی تحلیل تکنیکال:

Technical Analysis

روش پیش بینی اینده قیمت با توجه به گذشته و وضعیت فعلی ان.

سه پایه اساسی تحلیل تکنیکال:

1.تکرار تاریخ

2.لحاظ همه چیز در قیمت

3.حرکت قیمت بر اساس روند

هدف از تحلیل تکنیکال:

روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.

در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

نمودار کندل استیک:

Candle Stick

انواع کندل ها:

انواع کندل

خط روند:

Trend Line

خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

شکست و تغییرخط روند:

Break Out

1.تشکیل یک حفره (زیر خط روند صعودی)

2.تشکیل یک قله (بالای خط روند نزولی)

پس از شکست, پولبک یا بوسه آخر اتفاق می افتد.

Throw Back

Poll Back

Volume حجم

رابطه بین حجم وروند؟

ازحجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود.

از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد.

برای درک بهتر کاربرد حجم معاملات به نموداربیت

کوین در 12 آوریل 2018 نگاه کنید.

تشخیص شکست‌ خط روند با حجم معاملات:

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ 8 آوریل شکسته شده و پس از آن

طی یک پولبک، قیمت دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است.

اعلام تغییر روند در این نقطه با قاطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) ممکن نیست.

 اما چهار روز بعد و در تاریخ 12 آوریل، پس از مشاهده حجم بالای

معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد.

البته برخی تریدرها نیز پس از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به

دسته قبلی معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد.

مثلاً:

هنگامی که نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است،

می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم.

برای مثال:

دوباره به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید.

واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

این موضوع می‌توان به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همچنین ازحجم معاملات می‌توان درتاییدشکست‌ هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده کرد.

برای مثال در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است،

پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی رخ داده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

با توجه به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد معامله شد.

در حجم معاملات اصلی که نباید از آن غافل شوید،

این است که در اغلب مواقع حجم معاملات پیش از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند.

برای مثال:

همانطور که گفته شد در یک روند صعودی هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود،

از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد.

در نمودار بالایی می‌توانید تعدادی از کاربردهای حجم معاملات را در تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.

سطوح حمایت ومقاومت:

Support

Resistance

زمانی که درباره تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنید، توجه به خطوط حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد.

این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌.

حمایت از وصل کردن نقاط حداقلی(مینیمم) و مقاومت از وصل کردن نقاط حداکثری(ماکزیمم) به دست می‌آید.

همان‌طور که می‌دانید‌ هرگاه تقاضا افزایش یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند و هرگاه عرضه افزایش یابد،

قیمت‌ها پایین می‌آیند و هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر باشند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به آهستگی بالا و پایین می‌روند‌.

در ادامه بیشتر درباره دو مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خواهید خواند.

حمایت:

سطوحی که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

مقاومت:

سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند.

در واقع در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش‌یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

بازار با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل می دهد رفتار مشخصی را دنبال می کند.

اندیکاتورها:

Indicators

اندیکاتورها ابزاری هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود.

در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open) پایان(Close) سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

اندیکاتور RSI :

نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است, درتنظیمات این اندیکاتور نیز عموماً از تنظیم 14 روزه استفاده می‌شود.

این اندیکانور بین دو سطح صفر تا صد, حرکت می کند, دو سطح کلیدی 30 و70را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

زمانی که مقدار این اندیکاتور از 70 بالاتر رود به این معنی هست که سهام  مورد نظر بیش از حد خریده شده واحتمال اینکه فروشنده ها, بازار در دست بگیرند زیاد هست.

زمانی هم که مقدار ان کم تر از 30 هست به این معنی است که سهام بیش از حد فروخته شده و احتمال اینکه  خریداران بازار را دردست بگیرند زیاد است.

چگونه می توانیم از این اندیکاتور, سیگنال بگیریم؟

1.سیگنال از نقاط اشباع خریدوفروش

2.سیگنال خطوط روندی در اندیکاتور

 3.سیگنال از واگرایی ها

سیگنال از نقاط اشباع خریدوفروش:

زمانی که مقدار آن بالای 70رفت ما سیگنال فروش خود را می گیریم وبا ریزش روند ما یک خط مقاومت روی قله های اندیکاتور رسم میکنیم زمانی که این خط شکست , ما از این معامله خارج می شویم.

زمانی هم که مقدارآن به زیر 30 رفت, ما سیگنال خرید دریافت می کنیم با افزایش قیمت, ما یک خط حمایت بین کف ها رسم می کنیم و زمانی که این خط شکست ما از این معامله خارج میشویم.

سیگنال خطوط روندی در اندیکاتور:

در یک روند صعودی یا نزولی وارد می شویم وبا رسم قله ها یا مف ها, خطوط حمایت ومقاومت را رسم می کنیم وطبق خطوط ترید می زنیم, تا زمانی که خطوط نشکن  معامله را نگه می داریم,

زمانی هم که خطوط شکستن, می توانیم پوزیشن برعکس بگیریم.

سیگنال از واگرایی ها:

واگرایی زمانی استفاده می شود که روند آر اس آی , در جهت مخالف حرکت قیمتها باشد.در این حالت فرصت مناسب برای تغییر روند در قیمتها می تواند پدیدار شود.

استفاده از واگرایی ها نیازمند آن است که حد اقل یکی از دو سقف یا دو کف به وجود آمده در منطقه اشباع خرید و فروش قرار گیرد.

واگرایی در صورتی تشکیل می شود که سقف یا کفهای ایجاد شده در قیمت و آر اس آی نسبت به کف یا سقفهای قبلی خودشان در سطوحی بالاتر یا پایینتر قرار گیرند,

یعنی در قیمت وآر اس آی مخالف هم باشند.

با مشاهده واگرایی ها در اندیکاتور هم می توانیم سیگنالهای خریدوفروش خوبی بگیریم,زمانی که واگرایی منفی در سقف رخ بدهد,

ما سیگنال فروش می گیریم و زمانی که واگرایی مثبت در کف ها رخ دهد,ما سیگنال خرید میگیریم,

معاملاتی که ما با واگرایی می زنیم نباید طولانی مدت ,نگهداری کنیم,چنین معاملاتی برای زمانهای کوتاه بیشتر سود می دهند.

اندیکاتور MACD

نشان دهنده قدرت و جهت بازار:

اندیکاتور مکدی با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.

 

این ۳ میانگین متحرک عبارتند از:

میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) Indicator Explained

چگونه از اندیکاتورمکدی سیگنال بگیریم؟

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است.

در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است.

به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛

یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود.

در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود

سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

سیگنال خرید:

هر گاه که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

شرح کامل اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) در تحلیل ...

سیگنال فروش :

هر گاه که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

روش دیگرسیگنال گیری با خط مکدی مانند

سیگنال گیری با خط ار اس ای هست:

به این شکل که با یک خط روندی سقف های یا کف های شکل گرفته در خط مکدی را به هم وصل می‌کنیم

زمانی که این خط روندی شکست و اندیکاتور پولبک داد ما سیگنال را در جهت شکست خط روند میگیریم

بین کف یا سقف پولبک بعد شکست خط روند  و کف یا سقف قبل شکست خط روند باید واگرایی حتما شکل گرفته باشد.

برای رسم یک خط روند مطمین در اندیکاتور یک روند صعودی یا نزولی با پیش از سه کف یا سقف پیدا کنید دقت کنید واگرایی در پایان  روند هنگام شکست باشد.

سیگنال گیری به کمک واگرایی ها در اندیکاتور مکدی:

از روش های معتبر سیگنال گیری مکدی  سیگنال گیری به کمک مبحث واگرایی هست

یکی از اصلی ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد

واگرایی ها دو نوع معمولی و مخفی هستند.

واگرایی معمولی در تشخیص انتهای روند کمک میکند.

واگرایی معمولی دو نوع واگرایی معمولی مثبت  و واگرایی معمولی منفی هست

واگرایی معمولی منفی در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) ایجاد کند 

اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شود و سقف پایین‌تری می‌سازد

واگرایی معمولی مثبت در انتهای روند نزولی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت کف جدیدی (نسبت به کف قبلی خود) ایجاد کند  اما اندیکاتور موفق به ثبت کف جدید نمی‌شود و کف یالا تری می‌سازد.

واگرایی های مخفی به عنوان یک نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده میشوند، یعنی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستند.

واگرایی مخفی دو نوع واگرایی مخفی مثبت  و واگرایی مخفی منفی هستند.

واگرایی مخفی منفی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی خود ایجاد میکند

اما اندیکاتور مکدی سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی ثبت می‌کند که این اتفاق، نشان دهنده قدرت روند هست

واگرایی مخفی مثبت  زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور مکدی کف پایین تری می سازد.که این خود نشانه افزایش قدرت روند هست

الگوها

میزان صعود و نزول حداقلی قیمت را مشخص میکند.

Reversal Patteerns الگوهای بازگشتی

الگوهای برگشتی می توانند سبب اتمام روند شوند یا موقتا سبب برگشت قیمت شوند.

الگوی سقف دوقلو Double Top

در این الگو حجم معاملات در سقف از چپ به راست کاهش می یابد و اندیکاتورها مثل مکدی و آر اس آی از ناحیه اشتیاق خرید خارج می شوند و دیگر قادر به ورود اشتیاق خرید نیستند.

الگوی کف دوقلو Double Buttom

در این الگو حجم معاملات در سقف از چپ به راست افزایش می یابد و اندیکاتورها مثل مکدی و آر اس آی از ناحیه اشتیاق فروش خارج می شوند و دیگر قادر به ورود اشتیاق فروش نیستند.