دسته‌ها
مقالات آمورشی

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات کاربردی مقدماتی در بازار فارکس

مهمترین مشخصه بازارهای مالی در سطح دنیا، دو طرفه بودن معاملات می باشد.

به این معنی است که معامله گر، هم می تواند در روندهای صعودی از بازار سود کسب کند و هم در روندهای نزولی…

در روندهای صعودی می تواند با باز کردن موقعیت خرید و در روندهای نزولی با بازکردن موقعیت فروش کسب سود کند.

در ایجا می خواهیم با اصطلاحات فارکس آشنا بشویم.

بازار فارکس:

یکی دیگر از بازارهای مالی دنیا,فارکس می باشد.

فارکس, بازاری بین المللی است, بزرگترین و شناورترین بازار مالی دنیاست که معاملات روزانه آن از پنج تریلیون دلار فراتر می رود

و بازاری بیست و چهار ساعته است که هیچ بازاری نمی تواند با این بازار رقابت کند زیرا حجم نقدینگی در این بازار بسیار بالاست.

بازار فارکس

مقایسه گردش مالی روزانه بازار فارکس با دیگر بازارهای مالی:

مقایسه گردش مالی

در بازار فارکس؛بایست طبق اصول بازار عمل کرد نه براساس هیجان و احساسات؛زیرا به ضرر معامله گر تمام می شود.

رعایت اصول بازار

میزان کسب سود در بازار فارکس:

متوسط کسب سود ماهانه در این بازار بین دو تا پنج درصد است.

میزان کسب سود

اولین عامل برای شروع فعالیت در بازار فارکس:


انتخاب بروکر؛اولین عامل فعالیت در فارکس است و مهم است بدانیم که بهترین بروکر را برای فعالیت خود انتخاب کنیم،

برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله آموزشی انتخاب بهترین بروکر در سایت مراجعه فرمایید.

بروکر چیست؟

شرکتی که خدمات مورد نیاز برای فعالیت در بازار فارکس را به شما  ارایه می کند.

انواع پلتفرمهای معاملاتی :

پلتفرم متا تریدر 4

پلتفرم متا تریدر5

پلتفرم متا تریدر 4 و 5

انواع حساب:

حساب دمو یا آزمایشی

حساب ریل یا واقعی

انواع حساب

حساب دمو یا آزمایشی چیست؟

با داشتن یک حساب تمرینی رایگان، می توانید چگونگی انجام معاملات دربازارهای فرابورس ارز و اونس طلا را تجربه نمائید،
این امر باعث می شود تا با فضا و محیط کار نرم افزار معاملاتی متاتریدر بیشتر آشنا شده و فرصت های معاملاتی بازار فارکس را از نزدیک لمس نمائید.

در حسابهای دمو فارکس می توانید استراتژی های معاملاتی و پیش بینی های خود را همانند شرایط موجود در حساب های واقعی با نوسانات زنده بازار بدون هیچ گونه ریسکی ارزیابی نمایید.

 توجه داشته باشید که شرایط حسابهای تمرینی مشابه شرایط بازار واقعی بوده و تنها مبلغی که کارگزار حساب شما را شارژ نموده برای تمرین بیشتر و آشنائی شما با فضای بازار می باشد.

حساب ریل یا واقعی چیست؟

این حساب همانند حساب دمو است با این تفاوت که شما سرمایه واقعی می کنید و خرید و فروش واقعی انجام می دهید.

انواع معاملات:

انواع معاملات

جفت ارز چیست؟

اولین ارز لیست شدن از یک جفت‌ ارز را ارز پایه (base currency) و ارز دوم را ارز قیمت‌گذاری شده (quote currency) می‌نامند.

جفت ارزها برای مقایسه ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر هستند.

قیمت جفت ارز، نشان‌دهنده این است که چه میزان از ارز دوم (quote currency) برای خرید یک واحد از ارز پایه لازم است.

به عنوان مثال:

USD/IRR = 12800

ارز پایه: دلار آمریکا

ارز مقابل یا ارز قیمت گذاری شده: ریال ایران

علامت اختصاری برخی از ارزها:

USD:  U.S Dollar

GBP:  Great Britain Pound

JPY:    Japanese Yen

CHF:  Swiss Franc

CAD:  Canadian Dollar

جفت ارزهای اصلی

سهام:

اگر سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های برابر و مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود.

این سهم، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.

شاخص ها:

شاخص عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد و یا افت این بازار می باشد.

ما در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هرکدام از آنها وضعیت بورس را از جنبه خاصی به ما نشان می دهد

و محاسبه هرکدام از این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می گیرد.

کامودیتی:

وقتی یک کالا یا خدمت در تمام بازار خود، دارای ویژگی‌های کیفی تقریباً یکسانی باشد و جز قیمت نتوان تفاوت دیگری بین نمونه‌های آن یافت،

اصطلاحاً به آن کالا، کالای اولیه یا کامودیتی می‌گویند.

کریپتوکارنسی:

ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال یا اسامی دیگری مانند: ارز رمز، ارز مجازی، پول دیجیتال، ارز رمز پایه و … را کریپتوکارنسی می گویند.

اصطلاحات در معامله:

لات چیست؟

میزان حجم معامله شما در بازار فارکس…

یک لات برابر 100،000 می باشد…

اهرم چیست؟

نسبتی است که تعیین میکند با یک دلار دپوزیت، توانایی مدیریت چه میزان پول یا دارایی را خواهیم داشت.

مثال:

Buy 100,000 EUR/USD     &      Leverage: 200:1

پول مورد نیاز برای خرید 100،000 یورو دلار 100,000/200 =500

مارجین چیست؟

مقدار پولی است که در معاملات شما شرکت می کند.

مارجین لول چیست؟

میزانی است که به درصد بیان شده… و از تقسیم دارایی آزاد به مارجین شما بدست می آید…

مارجین کال چیست؟

زمانی که سطح مارجین لول شما از یک سطحی پایین تر می رود، بروکر به شما اخطار خواهد داد…

در این شرایط بروکر به شما اجازه باز کردن موقعیت جدید نمی دهد…

استاپ اوت چیست؟

وقتی مارجین لول به سطح بحرانی برسد، بروکر اقدام به بستن برخی از موقعیت های باز شما می کند…

این اتفاق تا زمان بهبود مارجین لول شما انجام خواهد شد…

بالانس چیست؟

مقدار موجودی حساب بدون احتساب معاملات باز

اکوئیتی چیست؟

بالانس حساب بعلاوه مقدار متغییر سود یا ضرر پوزیشن های باز

مارجین آزاد چیست؟

تفاوت بین اکوئیتی و مارجین

مارجین لول چیست؟

نسبت اکوئیتی به مارجین

پیپ چیست؟

کوچکترین واحد تغییر قیمت و نوسان قیمت

اسپرد چیست؟

اختلاف بین Sell & Buy را اسپرد می گویند…

اسپرد با پیپ بیان می شود…

رولور چیست؟

بهره ای که بابت باز بودن موقعیتها در حساب منظور می شود…

ممکن است مثبت و یا منفی باشد…

اصطلاحات دیگر بازار:

اصطلاحات فارکس

Long چیست؟

به معنی ورود به معامله خرید می باشد…
به عبارت دیگر باز کردن موقعیت خرید و کسب سود از افزایش قیمت…

Sell چیست؟

به معنی بستن موقعیت خریدی است که در گذشته باز شده است…

به عبارت دیگر تسویه حساب معامله قبلی…

Short چیست؟

به معنی ورود به معامله فروش می باشد…
به عبارت دیگر باز کردن موقعیت فروش و کسب سود از کاهش قیمت…

Buy چیست؟

به معنی بستن موقعیت فروشی است که در گذشته باز شده است…

به عبارت دیگر تسویه حساب معامله قبلی…

orders چیست؟

اُردر در اصطلاح به معنای سفارش گذاری برای خرید یا فروش سهام در پنل معاملات کارگزاری است.

انواع اردر

Market execution چیست؟

اردری که به قیمت بازار بازگشایی می شود…

به عبارت دیگر به قیمت تابلو معامله می شود…

این اردر بلافاصله پس از اقدام، انجام خواهد شد…

pending order چیست؟

پندینگ اردر به معنی سفارش شرطی یا سفارش در انتظار ,می باشد،

یکی از انواع بسیار کاربردی سفارش گذاری در فارکس است که معامله گران اغلب جهت اطمینان خاطر بیشتر یا به خاطر ملاحظاتی که استراتژی معاملاتیشان به آن ها اجبار می کند، از آن بهره می جویند.

انواع پندینگ اردر:

بای لیمیت (Buy Limit):

این اردر یکی از انواع اردرهای شرطی است. بای لیمیت برای مواقعی به کار می رود که قیمت فعلی از قیمت مورد نظر شما برای خرید بالاتر است.

در این مواقع شما با قراردادن یک سفارش بای لیمیت، به متاتریدر خود دستور می دهید وقتی قیمت پایین رفت و به سطح مد نظر شما رسید،

برای شما به اندازه لاتی که تنظیم کرده اید و با حد ضرر و حد سود مشخص، خرید کند.

به عبارتی معامله گر معتقد است که می تواند در قیمتهای پایینتر اقدام به خرید کند.

بای استاپ (Buy Stop):

هنگامی استفاده می شود که قیمت مورد نظر شما برای خریدن یک دارایی، بالاتر از قیمت فعلی است.

در این حالت با قراردادن سفارش بای استاپ، به متاتریدر می گویید که وقتی قیمت افزایش پیدا کرد و به سطح مد نظر من رسید، برایم بخر!

به عبارتی معامله گر معتقد است که روند صعودی در قیمتهای بالاتر اتفاق خواهد افتاد.

سل لیمیت (Sell Limit): 

دقیقا برعکس بای لیمیت است. یعنی وقتی قیمتی که شما می خواهید در آن بفروشید بالاتر از قیمت فعلی است،

سفارش سل لیمیت می گذارید تا وقتی قیمت افزایش پیدا کرد و به سطح مورد علاقه شما رسید، به صورت خودکار برایتان عملیات فروش انجام می گیرد.

به عبارتی معامله گر معتقد است که می تواند در قیمتهای بالاتر اقدام به فروش کند…

سل استاپ (Sell Stop): 

سل استاپ هم دقیقا برعکس بای استاپ است. شما با گذاشتن سفارش سل استاپ به متاتریدر اجازه می دهید تا وقتی قیمت تا حد مورد نظر شما کاهش پیدا کرد، بفروشد.

به عبارتی معامله گر معتقد است که روند نزولی در قیمتهای پایینتر اتفاق خواهد افتاد.

Trade چیست؟

ترید یا معامله، شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است.

ترید
نمودار

ریسک فری چیست؟

انتقال معامله به نقطه ورود می باشد…

اغلب زمانی استفاده می شود که موقعیت شما وارد سود شده است…

دسته‌ها
مقالات آمورشی

تحلیل تکنیکال کلاسیک, روندها,حجم معاملات, الگوها

معرفی تحلیل تکنیکال:

Technical Analysis

روش پیش بینی اینده قیمت با توجه به گذشته و وضعیت فعلی ان.

سه پایه اساسی تحلیل تکنیکال:

1.تکرار تاریخ

2.لحاظ همه چیز در قیمت

3.حرکت قیمت بر اساس روند

هدف از تحلیل تکنیکال:

روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.

در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

نمودار کندل استیک:

Candle Stick

انواع کندل ها:

انواع کندل

خط روند:

Trend Line

خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

شکست و تغییرخط روند:

Break Out

1.تشکیل یک حفره (زیر خط روند صعودی)

2.تشکیل یک قله (بالای خط روند نزولی)

پس از شکست, پولبک یا بوسه آخر اتفاق می افتد.

Throw Back

Poll Back

Volume حجم

رابطه بین حجم وروند؟

ازحجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود.

از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد.

برای درک بهتر کاربرد حجم معاملات به نموداربیت

کوین در 12 آوریل 2018 نگاه کنید.

تشخیص شکست‌ خط روند با حجم معاملات:

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ 8 آوریل شکسته شده و پس از آن

طی یک پولبک، قیمت دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است.

اعلام تغییر روند در این نقطه با قاطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) ممکن نیست.

 اما چهار روز بعد و در تاریخ 12 آوریل، پس از مشاهده حجم بالای

معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد.

البته برخی تریدرها نیز پس از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به

دسته قبلی معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد.

مثلاً:

هنگامی که نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است،

می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم.

برای مثال:

دوباره به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید.

واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

این موضوع می‌توان به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همچنین ازحجم معاملات می‌توان درتاییدشکست‌ هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده کرد.

برای مثال در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است،

پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی رخ داده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

با توجه به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد معامله شد.

در حجم معاملات اصلی که نباید از آن غافل شوید،

این است که در اغلب مواقع حجم معاملات پیش از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند.

برای مثال:

همانطور که گفته شد در یک روند صعودی هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود،

از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد.

در نمودار بالایی می‌توانید تعدادی از کاربردهای حجم معاملات را در تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.

سطوح حمایت ومقاومت:

Support

Resistance

زمانی که درباره تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنید، توجه به خطوط حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد.

این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌.

حمایت از وصل کردن نقاط حداقلی(مینیمم) و مقاومت از وصل کردن نقاط حداکثری(ماکزیمم) به دست می‌آید.

همان‌طور که می‌دانید‌ هرگاه تقاضا افزایش یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند و هرگاه عرضه افزایش یابد،

قیمت‌ها پایین می‌آیند و هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر باشند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به آهستگی بالا و پایین می‌روند‌.

در ادامه بیشتر درباره دو مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خواهید خواند.

حمایت:

سطوحی که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

مقاومت:

سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند.

در واقع در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش‌یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

بازار با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل می دهد رفتار مشخصی را دنبال می کند.

اندیکاتورها:

Indicators

اندیکاتورها ابزاری هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود.

در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open) پایان(Close) سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

اندیکاتور RSI :

نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است, درتنظیمات این اندیکاتور نیز عموماً از تنظیم 14 روزه استفاده می‌شود.

این اندیکانور بین دو سطح صفر تا صد, حرکت می کند, دو سطح کلیدی 30 و70را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

زمانی که مقدار این اندیکاتور از 70 بالاتر رود به این معنی هست که سهام  مورد نظر بیش از حد خریده شده واحتمال اینکه فروشنده ها, بازار در دست بگیرند زیاد هست.

زمانی هم که مقدار ان کم تر از 30 هست به این معنی است که سهام بیش از حد فروخته شده و احتمال اینکه  خریداران بازار را دردست بگیرند زیاد است.

چگونه می توانیم از این اندیکاتور, سیگنال بگیریم؟

1.سیگنال از نقاط اشباع خریدوفروش

2.سیگنال خطوط روندی در اندیکاتور

 3.سیگنال از واگرایی ها

سیگنال از نقاط اشباع خریدوفروش:

زمانی که مقدار آن بالای 70رفت ما سیگنال فروش خود را می گیریم وبا ریزش روند ما یک خط مقاومت روی قله های اندیکاتور رسم میکنیم زمانی که این خط شکست , ما از این معامله خارج می شویم.

زمانی هم که مقدارآن به زیر 30 رفت, ما سیگنال خرید دریافت می کنیم با افزایش قیمت, ما یک خط حمایت بین کف ها رسم می کنیم و زمانی که این خط شکست ما از این معامله خارج میشویم.

سیگنال خطوط روندی در اندیکاتور:

در یک روند صعودی یا نزولی وارد می شویم وبا رسم قله ها یا مف ها, خطوط حمایت ومقاومت را رسم می کنیم وطبق خطوط ترید می زنیم, تا زمانی که خطوط نشکن  معامله را نگه می داریم,

زمانی هم که خطوط شکستن, می توانیم پوزیشن برعکس بگیریم.

سیگنال از واگرایی ها:

واگرایی زمانی استفاده می شود که روند آر اس آی , در جهت مخالف حرکت قیمتها باشد.در این حالت فرصت مناسب برای تغییر روند در قیمتها می تواند پدیدار شود.

استفاده از واگرایی ها نیازمند آن است که حد اقل یکی از دو سقف یا دو کف به وجود آمده در منطقه اشباع خرید و فروش قرار گیرد.

واگرایی در صورتی تشکیل می شود که سقف یا کفهای ایجاد شده در قیمت و آر اس آی نسبت به کف یا سقفهای قبلی خودشان در سطوحی بالاتر یا پایینتر قرار گیرند,

یعنی در قیمت وآر اس آی مخالف هم باشند.

با مشاهده واگرایی ها در اندیکاتور هم می توانیم سیگنالهای خریدوفروش خوبی بگیریم,زمانی که واگرایی منفی در سقف رخ بدهد,

ما سیگنال فروش می گیریم و زمانی که واگرایی مثبت در کف ها رخ دهد,ما سیگنال خرید میگیریم,

معاملاتی که ما با واگرایی می زنیم نباید طولانی مدت ,نگهداری کنیم,چنین معاملاتی برای زمانهای کوتاه بیشتر سود می دهند.

اندیکاتور MACD

نشان دهنده قدرت و جهت بازار:

اندیکاتور مکدی با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.

 

این ۳ میانگین متحرک عبارتند از:

میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) Indicator Explained

چگونه از اندیکاتورمکدی سیگنال بگیریم؟

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است.

در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است.

به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛

یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود.

در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود

سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

سیگنال خرید:

هر گاه که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

شرح کامل اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) در تحلیل ...

سیگنال فروش :

هر گاه که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

روش دیگرسیگنال گیری با خط مکدی مانند

سیگنال گیری با خط ار اس ای هست:

به این شکل که با یک خط روندی سقف های یا کف های شکل گرفته در خط مکدی را به هم وصل می‌کنیم

زمانی که این خط روندی شکست و اندیکاتور پولبک داد ما سیگنال را در جهت شکست خط روند میگیریم

بین کف یا سقف پولبک بعد شکست خط روند  و کف یا سقف قبل شکست خط روند باید واگرایی حتما شکل گرفته باشد.

برای رسم یک خط روند مطمین در اندیکاتور یک روند صعودی یا نزولی با پیش از سه کف یا سقف پیدا کنید دقت کنید واگرایی در پایان  روند هنگام شکست باشد.

سیگنال گیری به کمک واگرایی ها در اندیکاتور مکدی:

از روش های معتبر سیگنال گیری مکدی  سیگنال گیری به کمک مبحث واگرایی هست

یکی از اصلی ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد

واگرایی ها دو نوع معمولی و مخفی هستند.

واگرایی معمولی در تشخیص انتهای روند کمک میکند.

واگرایی معمولی دو نوع واگرایی معمولی مثبت  و واگرایی معمولی منفی هست

واگرایی معمولی منفی در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) ایجاد کند 

اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شود و سقف پایین‌تری می‌سازد

واگرایی معمولی مثبت در انتهای روند نزولی و زمانی به وجود می‌آید که قیمت کف جدیدی (نسبت به کف قبلی خود) ایجاد کند  اما اندیکاتور موفق به ثبت کف جدید نمی‌شود و کف یالا تری می‌سازد.

واگرایی های مخفی به عنوان یک نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده میشوند، یعنی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستند.

واگرایی مخفی دو نوع واگرایی مخفی مثبت  و واگرایی مخفی منفی هستند.

واگرایی مخفی منفی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی خود ایجاد میکند

اما اندیکاتور مکدی سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی ثبت می‌کند که این اتفاق، نشان دهنده قدرت روند هست

واگرایی مخفی مثبت  زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خود می‌سازد، اما اندیکاتور مکدی کف پایین تری می سازد.که این خود نشانه افزایش قدرت روند هست

الگوها

میزان صعود و نزول حداقلی قیمت را مشخص میکند.

Reversal Patteerns الگوهای بازگشتی

الگوهای برگشتی می توانند سبب اتمام روند شوند یا موقتا سبب برگشت قیمت شوند.

الگوی سقف دوقلو Double Top

در این الگو حجم معاملات در سقف از چپ به راست کاهش می یابد و اندیکاتورها مثل مکدی و آر اس آی از ناحیه اشتیاق خرید خارج می شوند و دیگر قادر به ورود اشتیاق خرید نیستند.

الگوی کف دوقلو Double Buttom

در این الگو حجم معاملات در سقف از چپ به راست افزایش می یابد و اندیکاتورها مثل مکدی و آر اس آی از ناحیه اشتیاق فروش خارج می شوند و دیگر قادر به ورود اشتیاق فروش نیستند.